Bài thuyết trình Tìm hiểu thực trạng quản trị tiền mặt tại một số công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản - Phan Thị Mai

SVTH: Phan Thị Mai MSSV: DTC083433 GVHD: Trần ĐứcTuấn BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI Tìm hiểu thực trạng quản trị tiền mặt tại một số công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thu tiền Tiền mặt Chi tiền Đầu tư Kiểm soát hiệu quả sử dụng tiền mặt Mô hình nghiên cứu  Cân đối ngân sách thu- chi tiền mặt Cách thức quản lý tiền mặt Chi tiền Thu tiền Chiết khấu Vay ngắn hạn Tăng tốc độ thu Cách thức tăng tốc độ thu tiền Ngân hàng thanh toán Mở hộp thư bưu điện Dựa trên nhu cầu chi tiền Chiết khấu bán hàng Vay ngắn hạn Ngân hàng thanh toán Thực tiễn tăng tốc độ thu tiền Dựa trên nhu cầu chi tiền Công ty Khoản mục Quý III Quý IV AGIFISH Doanh thu 430.416,7 465.200 Khoản phải thu 293.407 302.551 Vòng quay KPT 1,46 1,54 CỬU LONG Doanh thu 261.892 296.999 Khoản phải thu 226.496 240.344 Vòng quay KPT 1,16 1,24 NAM VIỆT Doanh thu 317.932 399.902 Khoản phải thu 581.617 614.073 Vòng quay KPT 0,55 0,65 Thực tiễn tăng tốc độ thu tiền Hối phiếu Séc thanh toán Chậm chi trả lương Cách thức giảm tốc độ chi tiền Hiệu quả đầu tư cao Quản lý ngân sách tốt Tác động quản lý tiền mặt đến đầu tư Công ty Khoản mục Quý III Quý IV AGIFISH Thu tiền mặt 626.169 729.694 Chi tiền mặt (614.719) (662.321) Đầu tư (115.676) (4.878) CỬU LONG Thu tiền mặt 1.188.992 1.567.656 Chi tiền mặt (1.162.700) (1.509.233) Đầu tư 45.927 21.894 NAM VIỆT Thu tiền mặt 5.054.643 (6.424.860) Chi tiền mặt (5.257.737) (6.579.643) Đầu tư (52.014) (71.028) Xem xét mô hình quản trị tiền mặt trong thực tiễn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tiền mặt Tăng thu Chọn ngân hàng Nâng cao lợi nhuận Giảm chi Kiểm tra quản lý Dự báo tiền mặt Nâng cao hiệu quả sử dụng  Doanh nghiệp cần hoạch định ngân sách KẾT LUẬN Cám ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!